ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۶۷۹,۰۱۵	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۸۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۶ %	۳۲,۱۴۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۶۸۵,۴۱۴	۸۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۴۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۴ %	۳۲,۱۴۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۶۹۰,۶۱۸	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۳۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۸	۲.۸۲ %	۳۲,۱۵۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۶۸۹,۸۶۷	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۳۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۸	۲.۸۲ %	۳۲,۱۵۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۶۸۹,۸۶۷	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۳۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۸	۲.۸۲ %	۳۲,۱۵۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶۸۹,۸۶۷	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۳۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۷	۲.۸۲ %	۳۲,۱۵۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۷۰۶,۶۲۱	۸۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۳۵۸	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۷	۲.۷۶ %	۳۲,۱۶۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۷۱۷,۵۰۹	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۳۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۷	۲.۷۳ %	۳۲,۱۶۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۷۱۷,۵۰۹	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۳۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۷	۲.۷۳ %	۳۲,۱۶۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۷۱۷,۵۰۹	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۳۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۶	۲.۷۳ %	۳۲,۱۶۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...164 »