ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۶۸۸,۷۱۶	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۲ %	۳۲,۱۲۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۶۸۸,۷۱۶	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۲ %	۳۲,۱۲۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۶۸۹,۴۹۷	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۱۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۲ %	۳۲,۱۲۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۶۷۰,۱۴۴	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۶۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۹ %	۳۲,۱۲۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶۴۹,۶۳۳	۸۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۹۷ %	۳۲,۱۳۱	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۶۴۵,۲۷۵	۸۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۹۹ %	۳۲,۱۳۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۶۵۵,۱۴۰	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۹۵ %	۳۲,۱۳۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۶۵۵,۱۴۰	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۹۵ %	۳۲,۱۳۸	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۶۵۵,۱۴۰	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۹۵ %	۳۲,۱۴۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶۵۸,۱۲۲	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۶۰	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۹۴ %	۳۲,۱۴۳	۴.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...164 »