صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸ | ۳ % | ۶۲۷ | ۱.۲۵ % | ۴۸,۱۵۸ | ۹۵.۷۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸ | ۳ % | ۶۲۸ | ۱.۲۵ % | ۴۸,۱۰۸ | ۹۵.۷۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸ | ۳.۰۱ % | ۶۲۸ | ۱.۲۵ % | ۴۸,۰۵۰ | ۹۵.۷۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸ | ۳.۰۱ % | ۶۲۹ | ۱.۲۶ % | ۴۸,۰۰۵ | ۹۵.۷۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸ | ۳.۰۱ % | ۴۶,۵۹۴ | ۹۲.۹۲ % | ۲,۰۴۲ | ۴.۰۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸ | ۳.۰۲ % | ۱۵۶ | ۰.۳۱ % | ۴۸,۳۱۵ | ۹۶.۶۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸ | ۳.۰۲ % | ۱۵۶ | ۰.۳۱ % | ۴۸,۳۱۵ | ۹۶.۶۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸ | ۳.۰۲ % | ۱۵۷ | ۰.۳۲ % | ۴۸,۳۱۵ | ۹۶.۶۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸ | ۳.۰۲ % | ۱۵۸ | ۰.۳۲ % | ۴۸,۳۱۵ | ۹۶.۶۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸ | ۳.۰۲ % | ۱۵۸ | ۰.۳۲ % | ۴۸,۳۱۵ | ۹۶.۶۷ % |