صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۱۷ | ۲.۰۴ % | ۴۷,۲۱۵ | ۹۴.۶ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹ | ۳.۳۷ % | ۵,۶۵۹ | ۱۱.۳۶ % | ۴۲,۴۹۷ | ۸۵.۲۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹ | ۳.۳۷ % | ۵,۵۴۰ | ۱۱.۱۲ % | ۴۲,۵۸۶ | ۸۵.۵ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹ | ۳.۳۸ % | ۵,۹۱۸ | ۱۱.۸۹ % | ۴۲,۱۷۸ | ۸۴.۷۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹ | ۳.۳۸ % | ۱۶,۰۹۱ | ۳۲.۳۴ % | ۳۱,۹۸۵ | ۶۴.۲۸ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹ | ۳.۳۸ % | ۷,۲۹۴ | ۱۴.۶۷ % | ۴۰,۷۳۸ | ۸۱.۹۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹ | ۳.۳۸ % | ۷,۲۹۵ | ۱۴.۶۷ % | ۴۰,۷۳۸ | ۸۱.۹۵ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹ | ۳.۳۸ % | ۷,۲۹۶ | ۱۴.۶۸ % | ۴۰,۷۳۸ | ۸۱.۹۴ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴ | ۱.۸۶ % | ۱۹۸ | ۰.۳۸ % | ۵۰,۷۷۷ | ۹۷.۷۶ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴ | ۱.۹۴ % | ۵۰۰ | ۱.۰۱ % | ۴۸,۱۲۹ | ۹۷.۰۵ % |