صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۲۱,۹۷۷ | ۴۴.۶ % | ۲۶,۳۳۲ | ۵۳.۴۴ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۲۱,۹۷۸ | ۴۴.۶ % | ۲۶,۳۳۲ | ۵۳.۴۴ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۱۲,۲۸۷ | ۲۴.۹۷ % | ۳۵,۹۵۷ | ۷۳.۰۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۱۲,۱۰۰ | ۲۴.۶۵ % | ۳۶,۰۲۲ | ۷۳.۳۹ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۱۲,۱۰۰ | ۲۴.۶۵ % | ۳۶,۰۲۲ | ۷۳.۳۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۱۲,۱۰۱ | ۲۴.۶۵ % | ۳۶,۰۲۲ | ۷۳.۳۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۱۲,۱۰۲ | ۲۴.۶۵ % | ۳۶,۰۲۲ | ۷۳.۳۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۷ % | ۱۱,۸۹۳ | ۲۴.۳۳ % | ۳۶,۰۲۲ | ۷۳.۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۷ % | ۱۱,۸۹۴ | ۲۴.۳۳ % | ۳۶,۰۲۲ | ۷۳.۶۹ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۷ % | ۱۱,۸۹۴ | ۲۴.۳۳ % | ۳۶,۰۲۲ | ۷۳.۶۹ % |