صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۹۴۲,۴۰۷ | ۹۲.۲۸ % | ۶,۶۲۹ | ۰.۶۵ % | ۳۹,۵۴۲ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹ | ۰.۱۳ % | ۳۱,۲۹۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۹۴۴,۴۷۵ | ۹۲.۲۲ % | ۶,۶۲۹ | ۰.۶۵ % | ۳۹,۵۵۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲ | ۰.۲۲ % | ۳۱,۲۸۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۹۳۹,۲۴۱ | ۹۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۲ % | ۳۱,۰۹۶ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۹۵۲,۰۱۳ | ۹۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵ | ۱ % | ۳۱,۰۷۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۹۵۲,۰۱۳ | ۹۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵ | ۱ % | ۳۱,۰۵۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۹۵۲,۰۱۳ | ۹۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵ | ۱ % | ۳۱,۰۳۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۹۴۷,۵۴۸ | ۹۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۳۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷ | ۱.۶ % | ۳۱,۰۶۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۹۶۱,۰۹۶ | ۹۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۸۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۷ | ۱.۵۸ % | ۳۱,۰۴۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۹۸۴,۴۹۷ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۷۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۵۴ | ۲.۶۴ % | ۳۱,۰۲۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۹۸۹,۴۷۶ | ۹۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۸۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۶۱ | ۳.۲۸ % | ۳۱,۰۰۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |