صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۱,۰۶۳,۲۴۲ | ۹۰.۳۵ % | ۵,۵۱۸ | ۰.۴۶ % | ۴۰,۴۷۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۹ | ۱.۴۳ % | ۵۰,۷۶۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۱,۰۶۶,۲۷۸ | ۹۱.۴۶ % | ۵,۵۱۸ | ۰.۴۷ % | ۴۰,۳۲۲ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۲ | ۱.۹ % | ۳۱,۶۵۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱,۰۶۶,۲۷۸ | ۹۱.۴۶ % | ۵,۵۱۸ | ۰.۴۷ % | ۴۰,۳۲۲ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۲ | ۱.۹ % | ۳۱,۶۵۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۱,۰۶۶,۲۷۸ | ۹۱.۴۶ % | ۵,۵۱۸ | ۰.۴۷ % | ۴۰,۳۲۲ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۲ | ۱.۹ % | ۳۱,۶۵۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱,۰۶۷,۲۸۶ | ۹۱.۴۷ % | ۵,۵۱۸ | ۰.۴۸ % | ۴۰,۳۲۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۱.۸۸ % | ۳۱,۶۶۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱,۰۶۴,۵۳۹ | ۸۵.۵۷ % | ۵,۵۶۵ | ۰.۴۵ % | ۴۰,۲۷۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۷۲ | ۸.۲ % | ۳۱,۶۶۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱,۰۵۹,۳۷۷ | ۹۳.۰۳ % | ۵,۵۷۴ | ۰.۴۹ % | ۴۰,۲۷۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۲ | ۰.۱۷ % | ۳۱,۶۶۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۱,۰۶۶,۱۱۴ | ۹۳.۱۷ % | ۵,۳۴۰ | ۰.۴۷ % | ۴۰,۲۷۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۰.۰۷ % | ۳۱,۶۷۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۱,۰۷۴,۰۷۸ | ۹۳.۲۷ % | ۴,۸۵۱ | ۰.۴۲ % | ۴۰,۱۹۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۰.۰۷ % | ۳۱,۶۷۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۱,۰۷۴,۰۷۸ | ۹۳.۲۷ % | ۴,۸۵۱ | ۰.۴۲ % | ۴۰,۱۹۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۰.۰۷ % | ۳۱,۶۷۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |