اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۸۸۶,۲۹۱,۳۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۲۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۱۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۱۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,036,221 | 1,036,141 | 1,036,141 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۸۶,۲۹۱,۳۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,037,122 | 1,037,042 | 1,037,042 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۲۷,۹۲۶,۴۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 1,038,023 | 1,037,943 | 1,037,943 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۶۹,۵۶۱,۷۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,037,764 | 1,037,689 | 1,037,689 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۵۷,۸۱۲,۷۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,037,596 | 1,037,522 | 1,037,522 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۵۰,۱۱۹,۷۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 1,037,469 | 1,037,377 | 1,037,377 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۴۳,۴۰۶,۳۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 1,037,189 | 1,037,096 | 1,037,096 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۳۰,۴۱۹,۴۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 1,037,664 | 1,037,359 | 1,037,359 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۴۲,۵۶۹,۵۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 1,038,589 | 1,038,284 | 1,038,284 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۸۵,۳۴۴,۵۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 1,039,515 | 1,039,210 | 1,039,210 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۸,۰۲۸,۱۱۹,۶۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,036,070 | 1,035,767 | 1,035,767 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۶۹,۰۲۳,۶۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,035,665 | 1,035,584 | 1,035,584 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۶۰,۵۳۰,۵۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,035,452 | 1,035,368 | 1,035,368 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۵۰,۵۸۷,۳۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,035,134 | 1,035,051 | 1,035,051 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۳۵,۹۳۵,۱۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,034,875 | 1,034,793 | 1,034,793 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۲۴,۰۱۴,۲۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,035,776 | 1,035,694 | 1,035,694 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۶۵,۶۵۴,۲۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,036,677 | 1,036,595 | 1,036,595 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۰۷,۲۹۴,۲۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,036,333 | 1,036,253 | 1,036,253 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۹۱,۴۷۶,۸۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,036,181 | 1,036,100 | 1,036,100 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۸۸۴,۳۸۹,۰۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,037,427 | 1,037,188 | 1,037,188 | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۹۳۴,۶۷۷,۳۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||