اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۲۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۵۳,۷۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۰۱۳,۱۱۰,۶۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۳۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۲۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۲۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۰۱۷,۳۱۷ | ۱,۰۱۷,۲۴۸ | ۱,۰۱۷,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۱۳,۱۱۰,۶۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۰۱۷,۰۵۳ | ۱,۰۱۷,۰۱۰ | ۱,۰۱۷,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۰۲,۱۴۲,۹۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۰۱۷,۵۲۰ | ۱,۰۱۷,۴۷۷ | ۱,۰۱۷,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۲۳,۷۱۹,۰۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۰۱۷,۹۸۷ | ۱,۰۱۷,۹۴۴ | ۱,۰۱۷,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۴۵,۲۹۵,۲۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۰۱۷,۰۴۲ | ۱,۰۱۶,۹۸۳ | ۱,۰۱۶,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۰۰,۹۰۵,۰۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۰۱۴,۸۵۵ | ۱,۰۱۴,۷۹۷ | ۱,۰۱۴,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۸۹۹,۸۳۶,۵۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۰۱۵,۳۲۴ | ۱,۰۱۵,۲۶۵ | ۱,۰۱۵,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۲۱,۴۹۲,۳۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۰۱۵,۷۹۲ | ۱,۰۱۵,۷۳۴ | ۱,۰۱۵,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۴۳,۱۴۸,۰۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۰۱۶,۲۶۱ | ۱,۰۱۶,۲۰۲ | ۱,۰۱۶,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۶۴,۸۰۳,۸۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۰۱۶,۷۲۹ | ۱,۰۱۶,۶۷۱ | ۱,۰۱۶,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۸۶,۴۵۹,۵۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۰۱۷,۱۹۷ | ۱,۰۱۷,۱۳۹ | ۱,۰۱۷,۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۰۸,۰۸۲,۲۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۰۱۷,۶۶۵ | ۱,۰۱۷,۶۰۷ | ۱,۰۱۷,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۲۹,۷۰۴,۷۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۰۱۷,۱۱۳ | ۱,۰۱۷,۰۴۰ | ۱,۰۱۷,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۷,۰۰۳,۵۴۱,۶۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۰۱۶,۷۷۳ | ۱,۰۱۶,۶۸۵ | ۱,۰۱۶,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۸۷,۱۲۲,۰۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۰۱۵,۴۸۳ | ۱,۰۱۵,۴۱۲ | ۱,۰۱۵,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۲۸,۲۷۶,۵۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۰۱۵,۵۸۷ | ۱,۰۱۵,۵۵۰ | ۱,۰۱۵,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۳۴,۶۷۲,۶۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۰۱۶,۰۴۶ | ۱,۰۱۶,۰۱۰ | ۱,۰۱۶,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۵۵,۸۹۵,۸۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۰۱۶,۵۰۵ | ۱,۰۱۶,۴۶۹ | ۱,۰۱۶,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۷۷,۱۱۸,۹۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۰۱۶,۱۸۵ | ۱,۰۱۶,۱۳۱ | ۱,۰۱۶,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۶۱,۵۱۶,۴۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۰۱۶,۱۵۷ | ۱,۰۱۶,۱۰۱ | ۱,۰۱۶,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۱,۶۴۸ | ۰ | ۲,۶۱۵,۴۳۲ | ۴۶,۲۱۶ | ۴۶,۹۶۰,۱۲۲,۰۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||