ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۸۶ %	۲۵,۴۱۵	۵۰.۷ %	۲۴,۲۸۰	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۳۴ %	۷,۰۴۸	۱۴.۰۷ %	۴۲,۸۵۷	۸۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۲۶ %	۲۵۰	۰.۳۸ %	۶۴,۸۴۰	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۱۹ %	۲۵۱	۰.۴۹ %	۵۱,۰۵۶	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۱۹ %	۲۵۱	۰.۴۹ %	۵۱,۰۵۶	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸	۰.۱۹ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۵۱,۰۵۶	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۱.۱۹ %	۲۵۳	۰.۵ %	۴۹,۴۹۰	۹۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷	۱.۰۲ %	۲۵۴	۰.۴۸ %	۵۱,۹۷۱	۹۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷	۱.۰۸ %	۲,۸۹۵	۵.۸۱ %	۴۶,۳۸۹	۹۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۷	۱.۰۸ %	۸,۹۹۲	۱۸.۰۷ %	۴۰,۲۴۹	۸۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...207 »