ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۱۱,۴۳۳	۶۵.۴۱ %	۲,۵۷۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۳	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۸۳,۷۱۱	۲۵.۹ %	۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۱۴,۰۰۶	۶۴.۷۱ %	۲,۶۵۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۷	۲۶.۷۱ %	۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۰۳,۴۲۲	۶۲.۵۱ %	۲,۷۳۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۹۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۹۳,۴۷۸	۲۸.۷۲ %	۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۰۰,۴۷۱	۶۱.۳ %	۲,۷۸۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۹۸,۰۴۵	۲۹.۹۸ %	۹۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۱۹۸,۹۲۰	۵۶.۶۹ %	۲,۷۳۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۱	۳۵.۲۵ %	۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۹۸,۹۲۰	۵۶.۶۹ %	۲,۷۳۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۱	۳۵.۲۵ %	۱۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱۹۸,۹۲۰	۵۶.۶۹ %	۲,۷۳۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۱	۳۵.۲۵ %	۱۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۹۸,۹۲۰	۵۶.۶۹ %	۲,۷۳۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۱	۳۵.۲۵ %	۱۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱۹۴,۱۵۲	۵۷.۳ %	۲,۶۸۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۰۷	۴۱.۸۸ %	۱۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۹۳,۵۹۶	۵۳.۹۳ %	۲,۶۲۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۵۷	۴۵.۳۱ %	۱۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...207 »