ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۱ %	۱۲۶	۰.۲۴ %	۵۲,۰۲۵	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۱.۰۱ %	۹,۹۵۴	۱۹.۳۱ %	۴۱,۰۸۱	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۱.۰۱ %	۵,۶۸۹	۱۱.۰۵ %	۴۵,۲۹۴	۸۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۱.۰۱ %	۱,۵۲۰	۲.۹۵ %	۴۹,۴۱۱	۹۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۱.۰۱ %	۱,۵۲۰	۲.۹۶ %	۴۹,۴۱۱	۹۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۱.۰۱ %	۱,۵۲۱	۲.۹۶ %	۴۹,۴۱۱	۹۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۱.۰۱ %	۱۲۹	۰.۲۵ %	۵۰,۷۵۸	۹۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۸۹ %	۱۳۰	۰.۲۳ %	۵۶,۱۰۱	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶	۳.۰۹ %	۳۹,۹۳۳	۷۷.۸۶ %	۹,۷۷۰	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۱.۲۴ %	۴۶,۸۱۹	۹۱.۳۳ %	۳,۸۰۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...202 »