ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱,۲۵۸,۵۵۸	۹۴.۳۱ %	۱,۹۷۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۱۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۷۲۱	۰.۰۵ %	۳۱,۶۵۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱,۲۵۸,۸۵۹	۹۴.۳ %	۲,۲۰۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱,۲۵۸,۸۵۹	۹۴.۳ %	۲,۲۰۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱,۲۵۸,۸۵۹	۹۴.۳ %	۲,۲۰۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۲۳۰,۲۵۵	۹۴.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۷۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱,۲۲۴,۳۹۵	۹۴.۱۲ %	۲,۶۷۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱,۲۲۴,۱۲۳	۹۴.۱۶ %	۲,۳۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۶۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۰۵ %	۳۱,۶۷۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...202 »