ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۶ %	۲۲,۲۱۳	۴۴.۲۶ %	۲۷,۸۹۴	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۶ %	۲۲,۲۱۴	۴۴.۲۶ %	۲۷,۸۹۴	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۶ %	۲۲,۲۱۵	۴۴.۲۶ %	۲۷,۸۹۴	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۱۴ %	۸,۴۴۱	۱۶.۸۴ %	۴۱,۶۲۳	۸۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۱۴ %	۱,۴۶۰	۲.۹۲ %	۴۸,۵۴۰	۹۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۱۴ %	۸,۱۴۲	۱۶.۲۸ %	۴۱,۸۱۰	۸۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۱۴ %	۷,۸۲۰	۱۵.۶۵ %	۴۲,۰۸۳	۸۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۱۴ %	۷,۸۲۱	۱۵.۶۵ %	۴۲,۰۸۳	۸۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۱۴ %	۷,۸۲۲	۱۵.۶۵ %	۴۲,۰۸۳	۸۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵	۱.۱۱ %	۲۷۹	۰.۴۵ %	۶۰,۹۶۱	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...202 »