ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۱.۰۱ %	۱۲۹	۰.۲۵ %	۵۰,۷۵۸	۹۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۰.۸۹ %	۱۳۰	۰.۲۳ %	۵۶,۱۰۱	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۶	۳.۰۹ %	۳۹,۹۳۳	۷۷.۸۶ %	۹,۷۷۰	۱۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۱.۲۴ %	۴۶,۸۱۹	۹۱.۳۳ %	۳,۸۰۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۱.۲۵ %	۱۳۲	۰.۲۶ %	۵۰,۴۲۶	۹۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۱.۲۵ %	۱۳۲	۰.۲۶ %	۵۰,۴۲۶	۹۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۱.۲۵ %	۱۳۳	۰.۲۶ %	۵۰,۴۲۶	۹۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۱.۲۵ %	۱۳۴	۰.۲۶ %	۵۰,۳۷۶	۹۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸	۱.۲۵ %	۱۳۴	۰.۲۶ %	۵۰,۳۱۷	۹۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۲	۴۵.۷۷ %	۱۳۵	۰.۲۶ %	۲۷,۵۴۷	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...198 »