صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲۵۰,۴۱۷ | ۴۸.۱۶ % | ۶,۷۹۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۰ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۷۱ | ۳۱.۳۲ % | ۴,۸۰۹ | ۰.۹۲ % | ۶۰,۶۲۲ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲۵۰,۴۱۷ | ۴۸.۱۶ % | ۶,۷۹۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۷۱ | ۳۱.۳۲ % | ۴,۸۱۲ | ۰.۹۳ % | ۶۰,۶۲۲ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲۳۷,۲۳۷ | ۴۶.۱۷ % | ۶,۹۴۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۱۴ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۱۱ | ۳۳.۰۷ % | ۴,۸۱۴ | ۰.۹۴ % | ۶۰,۵۳۸ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲۱۹,۷۶۷ | ۴۴.۲۳ % | ۷,۱۰۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۷ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۷۵ | ۳۴.۲۷ % | ۴,۸۱۶ | ۰.۹۷ % | ۶۰,۵۰۳ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲۰۴,۷۴۵ | ۴۲.۲۶ % | ۷,۲۷۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۷ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۶۷ | ۳۵.۳۹ % | ۶,۱۷۱ | ۱.۲۷ % | ۶۰,۴۵۷ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲۰۵,۸۴۳ | ۴۲.۴۹ % | ۷,۶۱۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۲ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۶۴ | ۳۳.۴۸ % | ۱۴,۰۶۳ | ۲.۹ % | ۶۰,۴۱۸ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲۰۷,۰۹۷ | ۴۲.۳۴ % | ۷,۵۲۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۲ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۷۲ | ۳۵.۹۵ % | ۴,۱۰۱ | ۰.۸۴ % | ۶۰,۳۳۷ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲۰۷,۰۹۷ | ۴۲.۳۴ % | ۷,۵۲۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۰ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۷۲ | ۳۵.۹۵ % | ۴,۱۰۴ | ۰.۸۴ % | ۶۰,۳۳۷ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲۰۷,۰۹۷ | ۴۲.۳۴ % | ۷,۵۲۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۱۸ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۷۲ | ۳۵.۹۵ % | ۴,۱۰۷ | ۰.۸۴ % | ۶۰,۳۳۷ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲۰۹,۳۵۵ | ۴۲.۱۱ % | ۷,۷۱۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۹۳ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۲۳ | ۳۶.۵۱ % | ۴,۱۱۰ | ۰.۸۳ % | ۶۰,۲۶۰ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |