ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۱۳ %	۲۳,۴۹۷	۴۷.۶۲ %	۲۵,۷۸۱	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۴۶ %	۲۸,۲۶۹	۵۷.۶۵ %	۲۰,۵۳۷	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۴۳ %	۳۰۵	۰.۴۳ %	۷۰,۳۸۷	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴	۵.۴۹ %	۱,۳۴۶	۲.۶۲ %	۴۷,۲۳۱	۹۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۱۴ %	۳۰۷	۰.۵۴ %	۵۶,۵۲۹	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۵.۴۲ %	۳۰۸	۰.۵۴ %	۵۳,۵۲۵	۹۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۵.۴۲ %	۳۰۹	۰.۵۴ %	۵۳,۵۲۵	۹۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۵.۴۲ %	۳۱۰	۰.۵۵ %	۵۳,۵۲۵	۹۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۵.۹۲ %	۵,۲۲۷	۱۰.۰۳ %	۴۳,۸۱۰	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۵.۹۲ %	۵,۲۲۷	۱۰.۰۳ %	۴۳,۸۱۰	۸۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...198 »