ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۲.۴۹ %	۳۱۷	۰.۴۵ %	۶۸,۴۵۳	۹۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۲.۴۱ %	۳۱,۳۷۵	۶۰.۴۸ %	۱۹,۲۵۱	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۵۳ %	۳۳,۴۱۵	۶۴.۳۶ %	۱۸,۲۲۹	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۵۳ %	۹,۶۹۳	۱۸.۶۹ %	۴۱,۸۹۳	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۵۳ %	۶,۲۸۶	۱۲.۱۴ %	۴۵,۲۳۲	۸۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۵۳ %	۶,۲۸۷	۱۲.۱۴ %	۴۵,۲۳۲	۸۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۵۳ %	۶,۲۸۸	۱۲.۱۴ %	۴۵,۲۳۲	۸۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۵۳ %	۶,۲۸۹	۱۲.۱۴ %	۴۵,۲۳۲	۸۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۵۳ %	۶,۰۴۲	۱۱.۶۸ %	۴۵,۴۱۷	۸۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۵۳ %	۵,۱۲۸	۹.۹۳ %	۴۶,۲۶۴	۸۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...193 »