ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۶۴ %	۳,۴۰۱	۶.۷ %	۴۷,۰۴۱	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۳۸ %	۱۲۱	۰.۲۲ %	۵۴,۵۲۳	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲ %	۸,۶۱۹	۱۷.۰۱ %	۴۱,۹۳۸	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲ %	۷۰۳	۱.۳۹ %	۴۹,۷۹۳	۹۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲ %	۴۴۱	۰.۸۷ %	۵۰,۰۰۵	۹۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲ %	۲۳۲	۰.۴۶ %	۵۰,۱۵۳	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲ %	۲۳۳	۰.۴۶ %	۵۰,۱۵۳	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲ %	۲۳۳	۰.۴۶ %	۵۰,۱۵۳	۹۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲ %	۳۴۷	۰.۶۹ %	۴۹,۹۹۱	۹۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۱ %	۱۲۶	۰.۲۴ %	۵۲,۰۲۵	۹۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...193 »