ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۶۷۷,۶۲۵	۸۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۷۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۲	۲.۹۲ %	۳۲,۰۹۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۶۸۶,۲۴۵	۸۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۶۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۲	۲.۸۹ %	۳۲,۰۹۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۶۷۰,۷۸۵	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۲۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۲	۲.۹۵ %	۳۲,۰۹۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۶۷۴,۷۷۳	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۲	۲.۹۳ %	۳۲,۱۰۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۶۷۴,۷۷۳	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۱	۲.۹۳ %	۳۲,۱۰۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۶۷۴,۷۷۳	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۱	۲.۹۳ %	۳۲,۱۰۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۶۷۶,۶۷۸	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۳	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۱	۲.۹۲ %	۳۲,۱۰۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۶۶۸,۷۵۰	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۱	۳.۰۱ %	۳۲,۱۱۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۶۷۰,۹۹۶	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۷۲	۲.۹۳ %	۳۲,۱۱۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۶۸۷,۱۵۳	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۷۱	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۳ %	۳۲,۱۱۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...193 »