ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۰۹,۷۵۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۷.۹۸ %	۳۴۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۰۹,۷۵۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۷.۹۸ %	۳۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰۹,۷۵۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۷.۹۸ %	۳۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۰۶,۳۲۰	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۰۷ %	۳۴۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۰۶,۳۲۰	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۰۷ %	۳۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۱۵,۱۷۳	۹۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۷.۷۷ %	۳۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۱۲,۴۰۰	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۷.۸۶ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۱۲,۴۰۰	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۷.۸۶ %	۳۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۱۲,۴۰۰	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۷.۸۶ %	۳۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۰۱,۰۸۱	۹۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۲۶ %	۳۵۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...180 »