ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۱.۱۶ %	۱۸,۶۶۵	۳۹.۶۲ %	۲۷,۹۰۴	۵۹.۲۳ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۴	۴۷.۸۶ %	۶,۶۸۳	۱۴.۱۹ %	۱۷,۸۸۰	۳۷.۹۶ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۴	۴۷.۹۵ %	۱,۳۶۹	۲.۹۱ %	۲۳,۱۰۱	۴۹.۱۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۴	۴۷.۹۵ %	۱,۳۶۹	۲.۹۱ %	۲۳,۱۰۱	۴۹.۱۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۴	۴۷.۹۵ %	۱,۳۷۰	۲.۹۱ %	۲۳,۱۰۱	۴۹.۱۴ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۸	۴۷.۲۹ %	۳۶۴	۰.۷۸ %	۲۴,۴۰۹	۵۱.۹۳ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۵	۴۵.۶۵ %	۸۳۲	۱.۷۷ %	۲۴,۷۰۵	۵۲.۵۸ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۹	۴۵.۶۷ %	۵۰	۰.۱۱ %	۲۵,۴۷۸	۵۴.۲۲ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴	۵.۴۶ %	۱۸,۹۴۶	۴۰.۳۴ %	۲۵,۴۵۶	۵۴.۲ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۷	۳۵.۵۴ %	۲۱,۵۴۳	۴۵.۹۱ %	۸,۷۰۰	۱۸.۵۴ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...180 »