ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۶۷۰,۱۴۴	۸۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۶۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۹ %	۳۲,۱۲۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶۴۹,۶۳۳	۸۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۹۷ %	۳۲,۱۳۱	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۶۴۵,۲۷۵	۸۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۴	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۹۹ %	۳۲,۱۳۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۶۵۵,۱۴۰	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۹۵ %	۳۲,۱۳۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۶۵۵,۱۴۰	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۹۵ %	۳۲,۱۳۸	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۶۵۵,۱۴۰	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۹	۵.۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۹۵ %	۳۲,۱۴۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶۵۸,۱۲۲	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۵۶۰	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۹۴ %	۳۲,۱۴۳	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۶۷۹,۰۱۵	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۸۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۶ %	۳۲,۱۴۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۶۸۵,۴۱۴	۸۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۴۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۴ %	۳۲,۱۴۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۶۹۰,۶۱۸	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۳۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۸	۲.۸۲ %	۳۲,۱۵۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...180 »