ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۹۳,۲۵۰	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۴	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۴	۲۹.۹۴ %	۱۳,۵۲۸	۶.۲ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۹۲,۰۴۸	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۱	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۶۸	۳۲.۸۴ %	۳۳,۲۲۹	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۹۰,۱۹۳	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۴	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۸۱,۶۹۷	۳۲.۰۱ %	۳۷,۲۶۴	۱۴.۶ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۱۲,۶۱۲	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۸۲,۷۹۵	۳۲.۱۶ %	۱۵,۹۷۵	۶.۲ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۱۲,۶۱۲	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۸۲,۷۵۰	۳۲.۱۵ %	۱۵,۹۷۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۱۲,۶۱۲	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۸۲,۷۵۰	۳۲.۱۵ %	۱۵,۹۷۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۰۹,۹۹۱	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۷	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۸۹,۹۵۹	۳۴.۴۶ %	۱۵,۰۲۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۰۵,۹۵۹	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۶۴	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۳۳.۵۱ %	۱۷,۸۳۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۰۶,۲۶۰	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۰۷	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۰	۳۳.۹۲ %	۱۶,۹۰۵	۶.۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۰۱,۱۲۵	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۵	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۰	۳۳.۸۱ %	۲۲,۸۴۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...180 »