صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۱۹۳,۲۳۹ | ۳۶.۲ % | ۷,۵۵۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۶ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۱۲۱ | ۴۴.۲۳ % | ۳,۶۵۴ | ۰.۶۸ % | ۵۹,۵۰۵ | ۱۱.۱۵ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۱۸۱,۰۸۰ | ۳۳.۷۱ % | ۷,۳۷۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۸۸ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۸۱۵ | ۴۶.۸۸ % | ۳,۶۵۵ | ۰.۶۸ % | ۵۹,۴۲۸ | ۱۱.۰۶ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۱۷۹,۲۴۱ | ۳۳.۵۲ % | ۷,۳۷۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۹ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۱۴ | ۴۷.۰۱ % | ۳,۶۵۶ | ۰.۶۸ % | ۵۹,۳۸۹ | ۱۱.۱۱ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱۶۱,۴۵۰ | ۳۰.۶۲ % | ۷,۳۷۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۵ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۹۵ | ۴۹.۶۵ % | ۳,۶۵۷ | ۰.۶۹ % | ۵۹,۳۵۰ | ۱۱.۲۶ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۱۵۸,۳۹۴ | ۳۰.۹ % | ۷,۳۷۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۲۱ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۲۸۰ | ۴۸.۲۵ % | ۶,۵۶۵ | ۱.۲۸ % | ۵۹,۳۱۴ | ۱۱.۵۷ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۱۴۸,۹۲۸ | ۲۹.۰۹ % | ۷,۳۷۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۸ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۲۵ | ۵۰.۱۹ % | ۵,۸۹۶ | ۱.۱۵ % | ۵۹,۲۳۳ | ۱۱.۵۷ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۴۸,۹۲۸ | ۲۹.۰۹ % | ۷,۳۷۲ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۶ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۲۵ | ۵۰.۱۹ % | ۵,۸۹۷ | ۱.۱۵ % | ۵۹,۲۳۳ | ۱۱.۵۷ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۵۴,۷۵۵ | ۳۰.۲۳ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۴ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۲۵ | ۵۰.۱۹ % | ۵,۸۹۸ | ۱.۱۵ % | ۵۹,۲۳۳ | ۱۱.۵۷ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱۶۴,۵۰۳ | ۳۱.۱۳ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۲۹ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۰۸۹ | ۵۰.۳۵ % | ۳,۶۶۱ | ۰.۶۹ % | ۵۹,۱۵۶ | ۱۱.۱۹ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱۵۳,۶۱۵ | ۲۹.۴۷ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۸۵ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۱۷ | ۵۱.۷۶ % | ۳,۶۶۲ | ۰.۷ % | ۵۹,۱۱۳ | ۱۱.۳۴ % |