صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۳۲۳,۳۶۸ | ۶۵.۴۲ % | ۴,۲۰۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۲ | ۲۵.۷۴ % | ۴,۹۹۰ | ۱.۰۱ % | ۲۹,۳۹۴ | ۵.۹۵ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۳۲۱,۵۱۷ | ۶۴.۴۷ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۹۲ | ۲۶.۹۷ % | ۳,۸۸۱ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۳۷۵ | ۵.۸۹ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۳۲۰,۱۹۹ | ۶۴.۳۶ % | ۴,۴۶۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۹۲ | ۲۷.۰۳ % | ۳,۸۸۳ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۳۵۵ | ۵.۹ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۳۱۴,۰۱۴ | ۶۳.۰۶ % | ۴,۵۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۸۰ | ۲۸.۳۱ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۳۱۷ | ۵.۸۹ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۳۱۴,۰۱۴ | ۶۳.۰۶ % | ۴,۵۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۸۰ | ۲۸.۳۱ % | ۳,۸۸۶ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۳۱۷ | ۵.۸۹ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۳۱۴,۰۱۴ | ۶۳.۰۶ % | ۴,۵۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۸۰ | ۲۸.۳۱ % | ۳,۸۸۸ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۳۱۷ | ۵.۸۹ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۳۰۲,۳۲۶ | ۶۱.۶۹ % | ۴,۷۱۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۸۵ | ۲۶.۳۲ % | ۱۹,۶۰۲ | ۴ % | ۲۹,۲۷۷ | ۵.۹۷ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۳۰۳,۱۲۶ | ۶۱.۸۲ % | ۴,۶۲۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۳۴ | ۲۶.۵ % | ۱۸,۲۱۶ | ۳.۷۲ % | ۲۹,۲۵۷ | ۵.۹۷ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۳۰۱,۸۵۱ | ۶۱.۰۴ % | ۴,۵۶۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۱۷ | ۳۰.۳ % | ۳,۸۹۳ | ۰.۷۹ % | ۲۹,۲۳۸ | ۵.۹۱ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲۸۶,۷۸۷ | ۵۷.۵۸ % | ۴,۷۰۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۹۳ | ۳۲.۵۳ % | ۱۰,۱۷۳ | ۲.۰۴ % | ۲۹,۲۱۸ | ۵.۸۷ % |