ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۱۶,۶۴۳	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲	۸.۵۹ %	۳,۰۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۱۲,۸۲۷	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲	۸.۷۳ %	۳,۰۱۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۱۲,۸۲۷	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲	۸.۷۳ %	۳,۰۲۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۱۲,۸۲۷	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲	۸.۷۳ %	۳,۰۲۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۰۹,۰۹۱	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲	۸.۸۷ %	۳,۰۲۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۰۵,۵۷۶	۸۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۱	۸.۳۲ %	۴,۴۱۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۰۲,۲۲۲	۸۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۱	۸.۴۴ %	۴,۴۱۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۰۲,۲۲۲	۸۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۱	۸.۴۴ %	۴,۴۲۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۹۹,۷۹۸	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۱	۸.۵۳ %	۴,۴۲۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۹۹,۷۹۸	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۱	۸.۵۳ %	۴,۴۲۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...171 »