صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۶.۹۷ % | ۱,۶۹۷ | ۳.۲۳ % | ۴۷,۲۱۷ | ۸۹.۸ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۴.۸۳ % | ۷۴۱ | ۰.۹۸ % | ۷۱,۴۲۸ | ۹۴.۱۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳ | ۳.۹۴ % | ۷۴۶ | ۰.۹۱ % | ۷۸,۲۶۰ | ۹۵.۱۵ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳ | ۶.۱۸ % | ۲,۶۸۴ | ۵.۱۲ % | ۴۶,۵۵۴ | ۸۸.۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳ | ۶.۱۹ % | ۳,۳۹۵ | ۶.۴۷ % | ۴۵,۸۰۰ | ۸۷.۳۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۳۶ | ۴۹.۰۳ % | ۷۶۰ | ۰.۵۴ % | ۷۰,۸۸۹ | ۵۰.۴۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۳۶ | ۴۹.۰۳ % | ۷۶۵ | ۰.۵۴ % | ۷۰,۸۸۹ | ۵۰.۴۲ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۳۶ | ۴۹.۰۳ % | ۷۷۰ | ۰.۵۵ % | ۷۰,۸۸۹ | ۵۰.۴۲ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۶ | ۱۸.۸۳ % | ۷۷۴ | ۰.۶۶ % | ۹۵,۱۳۷ | ۸۰.۵۲ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۷ | ۷.۲۱ % | ۲۳,۷۳۶ | ۴۵.۳۲ % | ۲۴,۸۶۴ | ۴۷.۴۷ % |