ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۶۷۴,۷۷۳	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۱	۲.۹۳ %	۳۲,۱۰۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۶۷۴,۷۷۳	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۱	۲.۹۳ %	۳۲,۱۰۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۶۷۶,۶۷۸	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۹۳	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۱	۲.۹۲ %	۳۲,۱۰۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۶۶۸,۷۵۰	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۱	۳.۰۱ %	۳۲,۱۱۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۶۷۰,۹۹۶	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۷۲	۲.۹۳ %	۳۲,۱۱۳	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۶۸۷,۱۵۳	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۷۱	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۳ %	۳۲,۱۱۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۶۸۸,۷۱۶	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۲ %	۳۲,۱۱۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۶۸۸,۷۱۶	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۲ %	۳۲,۱۲۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۶۸۸,۷۱۶	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۲ %	۳۲,۱۲۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۶۸۹,۴۹۷	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۱۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۷	۲.۸۲ %	۳۲,۱۲۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...171 »