صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۲ | ۴۵.۷۷ % | ۱۳۵ | ۰.۲۶ % | ۲۷,۵۴۷ | ۵۳.۹۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱ | ۱.۳۲ % | ۲۲,۸۲۶ | ۴۴.۷۵ % | ۲۷,۵۱۵ | ۵۳.۹۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۶ | ۲۴.۷۵ % | ۱۳۶ | ۰.۲۷ % | ۳۸,۲۲۲ | ۷۴.۹۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۶ | ۲۴.۷۵ % | ۱۳۶ | ۰.۲۷ % | ۳۸,۲۲۲ | ۷۴.۹۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۶ | ۲۴.۷۵ % | ۱۳۷ | ۰.۲۷ % | ۳۸,۲۲۲ | ۷۴.۹۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۳۸ % | ۱۲,۰۵۲ | ۲۳.۶۶ % | ۳۸,۱۷۷ | ۷۴.۹۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳ | ۱.۴۲ % | ۴۷,۷۴۸ | ۹۳.۸ % | ۲,۴۳۱ | ۴.۷۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲ | ۰.۳۴ % | ۵۰,۰۶۶ | ۹۸.۳۹ % | ۶۴۵ | ۱.۲۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶ | ۱.۶۲ % | ۴۷,۶۳۶ | ۹۳.۶۱ % | ۲,۴۲۵ | ۴.۷۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲ | ۱.۹۱ % | ۴۷,۵۸۲ | ۹۳.۳۴ % | ۲,۴۲۱ | ۴.۷۵ % |