صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۷۴,۴۹۲ | ۵۴.۸۲ % | ۳,۴۲۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۳۵ | ۳۵.۱۸ % | ۱۲,۵۲۹ | ۲.۵ % | ۲۹,۰۴۴ | ۵.۸ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۷۴,۴۹۲ | ۵۴.۸۳ % | ۳,۴۲۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۲۸ | ۳۵.۱۶ % | ۱۲,۵۳۱ | ۲.۵ % | ۲۹,۰۴۴ | ۵.۸ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲۷۴,۴۹۲ | ۵۴.۸۳ % | ۳,۴۲۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۲۷ | ۳۵.۱۶ % | ۱۲,۵۳۳ | ۲.۵ % | ۲۹,۰۴۴ | ۵.۸ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۶۷,۷۱۲ | ۵۳.۷۶ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۱۳ | ۳۵.۵۵ % | ۱۷,۹۹۵ | ۳.۶۱ % | ۲۹,۰۰۶ | ۵.۸۲ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۶۶,۳۸۰ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۴۳ | ۳۶.۵۵ % | ۱۱,۴۳۲ | ۲.۳۳ % | ۲۸,۹۸۶ | ۵.۹ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲۷۴,۴۳۸ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۴۳ | ۳۹.۱۴ % | ۳,۹۹۷ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۹۵۸ | ۵.۶۴ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲۷۴,۴۳۸ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۴۳ | ۳۹.۱۴ % | ۳,۹۹۹ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۹۵۸ | ۵.۶۴ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۷۷,۸۱۲ | ۵۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۲۷ | ۳۸.۴۹ % | ۴,۰۰۱ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۹۱۰ | ۵.۶۳ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲۷۷,۸۱۲ | ۵۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۲۷ | ۳۸.۴۹ % | ۴,۰۰۳ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۹۱۰ | ۵.۶۳ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲۷۷,۸۱۲ | ۵۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۲۷ | ۳۸.۴۹ % | ۴,۰۰۴ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۹۱۰ | ۵.۶۳ % |