ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۲.۶۹ %	۹,۴۸۱	۱۸.۹۵ %	۳۹,۱۹۷	۷۸.۳۶ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۲.۶۹ %	۱۰,۳۷۷	۲۰.۷۵ %	۳۸,۲۷۷	۷۶.۵۵ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۳.۲۵ %	۱۹۱	۰.۳۷ %	۴۹,۷۸۹	۹۶.۳۸ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۳.۳۷ %	۱,۰۱۶	۲.۰۴ %	۴۷,۲۱۵	۹۴.۶ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۳.۳۷ %	۱,۰۱۶	۲.۰۴ %	۴۷,۲۱۵	۹۴.۶ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۳.۳۷ %	۱,۰۱۷	۲.۰۴ %	۴۷,۲۱۵	۹۴.۶ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۳.۳۷ %	۵,۶۵۹	۱۱.۳۶ %	۴۲,۴۹۷	۸۵.۲۷ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۳.۳۷ %	۵,۵۴۰	۱۱.۱۲ %	۴۲,۵۸۶	۸۵.۵ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۳.۳۸ %	۵,۹۱۸	۱۱.۸۹ %	۴۲,۱۷۸	۸۴.۷۳ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۳.۳۸ %	۱۶,۰۹۱	۳۲.۳۴ %	۳۱,۹۸۵	۶۴.۲۸ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...164 »