ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۷۱,۷۰۶	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۷۹	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۵۵	۳۶.۶۶ %	۴۲۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۶۹,۷۳۴	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۶۰	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۹۲	۳۶.۵۸ %	۴,۰۴۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱۶۸,۳۲۲	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۴۰	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۹۲۸	۳۴.۵۵ %	۸,۷۷۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۶۸,۳۲۲	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۴۰	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۹۲۸	۳۴.۵۵ %	۸,۷۷۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۶۸,۰۶۰	۴۸.۷۵ %	۲۶۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۸۱	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۸۶	۳۱.۹ %	۱۸,۲۵۵	۵.۳ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱۶۸,۰۶۰	۴۸.۷۵ %	۲۶۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۸۱	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۸۶	۳۱.۹ %	۱۸,۲۵۷	۵.۳ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۶۸,۰۶۰	۴۸.۷۵ %	۲۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۸۱	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۸۶	۳۱.۹ %	۱۸,۲۵۹	۵.۳ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۷۲,۱۹۸	۵۰.۳۲ %	۲,۸۰۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۳۰	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۷	۲۹.۵۸ %	۱۷,۸۵۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۷۸,۱۱۳	۵۲.۵۲ %	۲,۸۳۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۷۷	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۶۵۸	۲۷.۰۲ %	۱۸,۴۸۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۸۳,۷۲۸	۵۴.۷۳ %	۲,۸۱۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۳۹	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۸۷,۰۹۳	۲۵.۹۴ %	۱۴,۰۲۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...160 »