صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲۰۲,۲۲۲ | ۸۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۱ | ۸.۴۴ % | ۴,۴۲۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱۹۹,۷۹۸ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۱ | ۸.۵۳ % | ۴,۴۲۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۹۹,۷۹۸ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۱ | ۸.۵۳ % | ۴,۴۲۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۹۹,۷۹۸ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۱ | ۸.۵۳ % | ۴,۴۲۳ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱۹۶,۷۷۷ | ۸۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۱ | ۸.۶۵ % | ۴,۴۲۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۹۸,۸۶۵ | ۸۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۱ | ۸.۵۷ % | ۴,۴۲۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۹۸,۰۹۲ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۱ | ۸.۶ % | ۴,۴۲۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱۹۴,۶۳۴ | ۸۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۱ | ۸.۷۳ % | ۴,۴۲۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۹۱,۲۱۹ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۱ | ۸.۸۷ % | ۴,۴۲۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۹۱,۲۱۹ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۱ | ۸.۸۷ % | ۴,۴۲۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |