صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۹۸ ۸۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۷,۱۷۴ ۱۶.۹۲ % ۱۲۵ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۱۴۸۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۹۸ ۸۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۷,۱۷۴ ۱۶.۹۲ % ۱۲۵ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۱۴۸۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۹۸ ۸۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۷,۱۷۴ ۱۶.۹۲ % ۱۲۶ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۱۴۸۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۷۲ ۸۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۷۴ ۱۶.۹۳ % ۱۲۶ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۱۴۸۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۹۹۷ ۸۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۹ ۱۷.۰۱ % ۱۲۶ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۱۴۸۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۹ ۱۷.۰۲ % ۳۵,۰۹۶ ۸۲.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۴۸۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۹ ۱۷.۰۲ % ۳۵,۰۹۶ ۸۲.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۴۸۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۹ ۱۷.۰۲ % ۳۵,۰۹۶ ۸۲.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۴۸۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۹ ۱۷.۰۲ % ۳۵,۰۹۶ ۸۲.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۴۹۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۹ ۱۷.۰۲ % ۳۵,۰۹۶ ۸۲.۹۸ % ۰ ۰ %