صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۱۳۰,۰۰۶ ۵۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۶۷ ۱۶.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۸,۷۱۱ ۲۵.۸۷ % ۱,۲۶۶ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۴۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۲۳,۸۴۵ ۵۳.۷ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۸۳ ۱۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۹۷ ۲۵.۴۵ % ۱۱,۱۱۵ ۴.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۴۰۳ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۲۲,۰۳۸ ۵۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۴۰ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۹۷ ۲۵.۱۳ % ۱۵,۹۷۲ ۶.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۴۰۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۱۱۲,۸۷۸ ۴۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۵۰ ۱۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۹۷ ۲۵.۱۵ % ۲۴,۷۷۴ ۱۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۴۰۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۱۱۲,۸۷۸ ۴۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۵۰ ۱۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۹۷ ۲۵.۱۵ % ۲۴,۷۷۵ ۱۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۴۰۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۱۱۲,۸۷۸ ۴۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۵۰ ۱۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۹۷ ۲۵.۱۵ % ۲۴,۷۷۶ ۱۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۴۰۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۰۹,۸۶۲ ۴۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۷۲ ۱۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۹۷ ۲۵.۴۸ % ۲۴,۷۷۷ ۱۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۴۰۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۱۰۹,۸۶۲ ۴۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۸۱ ۱۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۹۷ ۲۵.۴۷ % ۲۴,۷۷۷ ۱۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۴۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۰۹,۸۶۲ ۴۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۸۷ ۱۶.۱ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۹۷ ۲۵.۴۷ % ۲۴,۷۷۸ ۱۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۴۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۱۰۹,۸۶۲ ۴۷.۶۹ % ۰ ۰ % ۳۷,۰۱۵ ۱۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۹۷ ۲۵.۴۸ % ۲۴,۷۷۹ ۱۰.۷۶ % ۰ ۰ %