صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸ | ۲.۳۲ % | ۲۴,۹۵۸ | ۵۱.۲۵ % | ۲۲,۶۱۶ | ۴۶.۴۴ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸ | ۲.۳۲ % | ۱۴,۳۶۴ | ۲۹.۵۲ % | ۳۳,۱۷۳ | ۶۸.۱۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸ | ۲.۳۲ % | ۱۲,۸۹۵ | ۲۶.۵۱ % | ۳۴,۶۲۰ | ۷۱.۱۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴ | ۱.۹۸ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸,۶۷۷ | ۹۸.۰۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۴ | ۲.۰۳ % | ۱۶,۴۰۸ | ۳۳.۷۹ % | ۳۱,۱۶۷ | ۶۴.۱۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۳۵ % | ۷ | ۰.۰۱ % | ۵۱,۴۵۸ | ۹۹.۶۳ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۳۵ % | ۷ | ۰.۰۲ % | ۵۱,۴۵۸ | ۹۹.۶۳ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۳۵ % | ۸ | ۰.۰۲ % | ۵۱,۴۵۸ | ۹۹.۶۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۳۸ % | ۳۸,۰۲۰ | ۷۸.۵۸ % | ۱۰,۱۸۰ | ۲۱.۰۴ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱ | ۰.۳۸ % | ۶,۶۶۳ | ۱۳.۷۷ % | ۴۱,۵۳۰ | ۸۵.۸۵ % |