صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱,۳۰۰,۴۴۴ ۹۴.۴۶ % ۴۸۸ ۰.۰۴ % ۴۲,۱۵۷ ۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۳ ۰.۰۸ % ۳۲,۳۹۱ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۱۱۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱,۳۲۵,۹۴۱ ۹۴.۵۷ % ۴۸۴ ۰.۰۳ % ۴۲,۰۸۶ ۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۳ ۰.۰۸ % ۳۲,۳۹۵ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۱۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱,۳۲۵,۹۴۱ ۹۴.۵۷ % ۴۸۴ ۰.۰۳ % ۴۲,۰۸۶ ۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۳ ۰.۰۸ % ۳۲,۴۰۰ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۱۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱,۳۲۵,۹۴۱ ۹۴.۵۷ % ۴۸۴ ۰.۰۳ % ۴۲,۰۸۶ ۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۳ ۰.۰۸ % ۳۲,۴۰۴ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۱۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱,۳۲۵,۹۴۱ ۹۴.۵۷ % ۴۸۴ ۰.۰۳ % ۴۲,۰۸۶ ۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۰ ۰.۰۸ % ۳۲,۴۰۹ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۱۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۱,۳۲۵,۹۴۱ ۹۴.۵۷ % ۴۸۴ ۰.۰۳ % ۴۲,۰۸۶ ۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۰ ۰.۰۸ % ۳۲,۴۱۳ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۱۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱,۳۲۳,۶۰۷ ۹۴.۵۸ % ۴۸۱ ۰.۰۴ % ۴۱,۸۰۲ ۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۸ ۰.۰۸ % ۳۲,۴۱۸ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۱۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۹۴.۵۳ % ۴۸۰ ۰.۰۳ % ۴۱,۹۲۷ ۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۶ ۰.۰۸ % ۳۲,۴۲۲ ۲.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۱۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۱,۳۲۲,۹۰۹ ۹۴.۵۷ % ۴۷۲ ۰.۰۴ % ۴۱,۹۲۴ ۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۶ ۰.۰۸ % ۳۲,۴۲۷ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۱۶۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱,۳۲۲,۹۰۹ ۹۴.۵۷ % ۴۷۲ ۰.۰۴ % ۴۱,۹۲۴ ۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۷۶ ۰.۰۸ % ۳۲,۴۳۱ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %