صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۳۷,۷۳۲ ۳۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۴۵,۴۹۳ ۳۶.۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۳۲ ۲۱.۶ % ۱۳,۴۲۷ ۱۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۰۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۳۷,۰۴۱ ۲۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۵,۳۸۴ ۳۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۳۲ ۲۱.۵۶ % ۱۴,۴۴۵ ۱۱.۷ % ۰ ۰ %
۱۰۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۳۷,۰۴۱ ۲۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۵,۳۸۴ ۳۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۳۲ ۲۱.۵۶ % ۱۴,۴۴۷ ۱۱.۷ % ۰ ۰ %
۱۰۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۳۷,۰۴۱ ۲۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۴۵,۳۸۴ ۳۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۳۲ ۲۱.۵۶ % ۱۴,۴۴۹ ۱۱.۷ % ۰ ۰ %
۱۰۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۳۷,۳۱۸ ۳۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۴۵,۴۱۰ ۳۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۲۴ ۲۱.۸۱ % ۱۴,۱۳۳ ۱۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۰۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۳۸,۳۹۸ ۳۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۴۵,۳۶۵ ۳۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۲۴ ۲۱.۷۸ % ۱۳,۳۰۲ ۱۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۰۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۳۹,۲۷۲ ۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۵,۳۰۵ ۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۲۴ ۲.۰۱ % ۶۴۷,۰۰۱ ۸۶.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۰۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۳۷,۸۳۷ ۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۳۳ ۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۲۴ ۲.۰۱ % ۶۴۸,۹۲۴ ۸۶.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۰۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۳۷,۸۳۷ ۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۳۳ ۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۲۴ ۲.۰۱ % ۶۴۸,۹۲۶ ۸۶.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۰۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۳۷,۸۳۷ ۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۴۵,۲۳۳ ۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۲۴ ۲.۰۱ % ۶۴۸,۹۲۷ ۸۶.۸۷ % ۰ ۰ %