صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲۰۷,۱۳۸ | ۸۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۱ | ۸.۲۳ % | ۴,۴۳۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲۰۷,۱۳۸ | ۸۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۱ | ۸.۲۳ % | ۴,۴۴۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۲۱۸,۶۶۴ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۱ | ۷.۸۴ % | ۴,۴۴۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۲۱۹,۰۶۲ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۹ | ۸.۶۷ % | ۴,۴۴۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۲۲۴,۲۲۹ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۹ | ۸.۵ % | ۴,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۲۴,۲۲۹ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۹ | ۸.۵ % | ۴,۴۴۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۲۵,۰۲۳ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۹ | ۸.۴۷ % | ۴,۴۴۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۲۵,۰۲۳ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۹ | ۸.۴۷ % | ۴,۴۴۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۲۵,۰۲۳ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۹ | ۸.۴۷ % | ۴,۴۴۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲۲۷,۲۴۹ | ۸۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۹ | ۸.۳۹ % | ۴,۴۴۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |